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证券代码：300986     证券简称：志特新材        公告编号：2025-091 转债代码：123186     转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的果然、准确和圆善，莫得虚 假纪录、误导性阐扬或紧要遗漏。   十分教唆： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证 券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“志特转债”存在被质押 或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或拔除冻结，以免出现因无法转股而 被强制赎回的情形； 板股票适当性处置要求的，不可将所捏“志特转债”调遣为股票，特提醒投资者 关切不可转股的风险； 前的商场价钱存在较大互异，若捏有东说念主未实时转股而被强制赎回，可能濒临亏空， 十分提醒“志特转债”捏有东说念主赋闲在限期内转股，敬请投资者赋闲投资风险。    自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已称心即兴长入三十个往将来中至少十五个来去 日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%， 即 11.52 元/股），证据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可调遣公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”），已触发“志特 转债”有条件赎回要求。    公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“志特转债”的议案》，衔尾现时商场及公司本人情况，进程空洞考 虑，公司董事会决定公司诓骗“志特转债”的提前赎回权益，并授权公司处置层 矜重后续“志特转债”赎回的一说念关连事宜。现将“志特转债”赎回的联系事项 公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可调遣公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处置委员会《对于应允江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）应允，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”） 东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳证券来去所应允，公司本次可转债于 2023 年 4 月    （二）可调遣公司债券转股期限    证据《召募阐述书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往将来起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可调遣公司债券转股价钱养息情况    证据《召募阐述书》的礼貌，本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 41.08 元 /股。收尾本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱养息情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163,893,333 股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股养息为 40.99 元/股， 转股价钱养息收效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上 表露的《对于可调遣公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-060）。 巨潮资讯网上表露的《对于可调遣公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号： 价钱由 27.22 元/股养息为 27.12 元/股，转股价钱养息收效日期为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于可调遣公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-035）。 部分第一个包摄期共计 99,074 股限定性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市流畅，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股养息为 27.11 元/股，转股价钱养息收效日期为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于可调遣公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-087）。 《对于董事会冷漠向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应允向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会证据《召募阐述书》关连要求商定，全权办理 本次向下修正“志特转债”转股价钱的一说念事宜。同日，公司召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转 债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2024 年 12 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于向下修正“志特转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。 《对于董事会冷漠向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，应允向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会证据《召募阐述书》的关连要求的商定，全权 办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一说念事宜。同日，公司召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》， 可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于向下修正“志特 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。 巨潮资讯网上表露的《对于可调遣公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：    二、可转债有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    证据《召募阐述书》中的商定，“志特转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票长入三十个交 易日中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；    i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的往将来按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的来去 日按养息后的转股价钱和收盘价计较。    （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已长入三十个往将来中 至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 件赎回要求。   三、可转债赎回本质安排   （一）赎回价钱过头细目依据   证据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回要求的关连商定，赎回价钱为   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指可调遣公司债券曩昔票面利率（1%）；   t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志 特转债”捏有东说念主。   （三）赎回文节实时刻安排 公告，教唆“志特转债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。 日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完 成后，“志特转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“志特转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷神气   商榷部门：董事会办公室   计划电话：0760-85211462   计划邮箱：geto@geto.com.cn   四、公司骨子约束东说念主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等 处置东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来去“志特转债”的情况   经核查，在本次“志特转债”称心赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月 东、董事、监事、高等处置东说念主员来去“志特转债”的情况如下：             捏有东说念主身    期初捏稀有          工夫买入数   工夫卖出数        期末捏稀有   捏有东说念主               份      量（张）           量（张）    量（张）         量（张） 珠海凯越高技术产             控股激动       2,306,336       0    2,306,336       0 业投资有限公司    预计          -       2,306,336       0    2,306,336       0   除上述情形外，公司骨子约束东说念主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、 监事、高等处置东说念主员在“志特转债”称心赎回条件前的六个月内均不存在来去“志 特转债”的情形。   五、其他需阐述的事项 进行转股请教。具体转股操作建议债券捏有东说念主在请教前商榷开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一往将来内屡次请教转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系礼貌，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。 请教后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 转债的核查想法； 换公司债券提前赎回的法律想法书。  特此公告。                    江西志特新材料股份有限公司董事会