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                  万科企业股份有限公司    对于“21 万科 02”票面利率和洽和回售推论倡导的                      第二次领导性公告 证券代码：000002、299903、149358        证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 02                        公告编号：〈万〉2025-153   本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和齐全，对公告的失实纪录、 误导性述说大致紧要遗漏负连带包袱。    蹙迫领导： 资者公修复行住房租出专项公司债券（第一期）召募诠释书》（简称 “      ）的商定，公司看成“21 万科 02” 《召募诠释书》”                 （债券代码：149358） 的刊行东说念主，有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末和洽本期债券 存续期后 2 年的票面利率。笔据面前的商场行情，公司决定不和洽“21 万科 02”票面利率，即“21 万科 02”债券存续期后 2 年的票面利率 为 3.98%。 售选拔权，投资者有权选拔在投资者回售登记期内进行登记，将握有 的本期债券按面值一起或部分回售给刊行东说念主，或选拔赓续握有本期债 券。 须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为赓续握有债券。 整本期债券票面利率及和洽幅度的公告后，投资者有权选拔在第 5 个 计息年度付息日前将其握有的本期债券一起或部分按面值回售给发 行东说念主，即投资者选拔回售等同于选拔以东说念主民币 100 元/张（不含利息） 向刊行东说念主卖出握有的一起大致部分“21 万科 02”                         。投资者选拔回售可 能会带来赔本，敬请投资者风雅风险。 往还日）    。 息日，则顺延至自后的第 1 个往还日）                   。 年 12 月 15 日（仅限往还日）                  。 售效果公告诠释为准。    为保证投资者回售选拔权相干职责的获胜进行，现将相职业宜公 告如下：    一、本期债券利率和洽情况    本期债券利率和洽情况：本期债券在存续期内前 5 年（2021 年 1 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日）票面利率为 3.98%；在本期债券的第 5 年末，刊行东说念主选拔不和洽本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2 年（2026 年 1 月 22 日至 2028 年 1 月 21 日）的票面利率为 3.98%。 本期债券给与单利按年计息，不计复利。    和洽票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                                            每张兑付     每张派    每张派                                派息/兑       年利率     证券计 序号       业务类型     起息日                                      本金额      息金额    息/兑付                                 付日        （%）     划面值                                                            （元）      （元）    额（元）           和洽票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                                            每张兑付     每张派    每张派                              派息/兑         年利率     证券谋略 序号      业务类型     起息日                                        本金额     息金额    息/兑付                               付日          （%）      面值                                                             （元）     （元）    额（元）           二、本期债券回售推论倡导         回售。                                               。         个回售单元，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。         部分回售给本公司，在回售陈说日通过深圳证券往复所系统进行回售         陈说，当日不错撤单，当日收市后回售陈说仍是阐述，相应的债券将         被冻结往复。淌若当日未能陈说获胜，或有未进行回售陈说的债券余         额，可于次日赓续进行回售陈说（限回售登记期内）。在回售资金到         账日之前，如握有的本期债券发生王法冻结或扣划等情形，债券握有         东说念主本次回售陈说业务失效。 肯求驱除份额将在回售驱除陈说阐述后次一往还日还原可往复气象。 回售相干指示处理规定挨次为：驱除回售陈说指示、回售陈说指示。 请投资者明察存在相干风险。 息日，则顺延至自后的第1个往还日）。公司托福中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司为登记回售的债券握有东说念主理理兑付。 理回售登记手续即视为债券握有东说念主毁灭回售，答应赓续握有本期债券。 售效果公告诠释为准。   三、回售部分债券付款安排 则顺延至自后的第1个往还日）。 利率（计息年利率）为3.98%，每10张“21万科02”派发利息为东说念主民 币39.80元（含税）。扣税后个东说念主、证券投资基金债券握有东说念主实质每 得的实质每10张派发利息为39.80元。 圳分公司的陈说効果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资 金通过中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司清理系统投入投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回 售资金披发日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。   四、本期债券回售的相干机构   研讨地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦   研讨东说念主：肖哲   研讨电话：0755-22198759   研讨地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦   研讨东说念主：受托处分东说念主形状组   研讨电话：010-60838888   特此公告。                            万科企业股份有限公司                               董事会                            二〇二五年十二月八日