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证券代码：300428       证券简称：立中集团       公告编号：2025-115 号 债券代码：123212       债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司      对于提前赎回“立中转债”第十五次指示性公告    本公司及董事会举座成员保证信息线路内容的委果、准确和圆善，莫得无理 纪录、误导性讲述或要紧遗漏。    十分指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在 罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性处罚要求的，不可将所合手“立中转债”诊治为股票，特提请投资者矜恤不 能转股的风险。    风险指示：把柄安排，适度 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转债”， 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“立中转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各异，十分提醒“立中转债”合手有东谈主厚爱在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者厚爱投资风险。    自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时代，公司股票价钱已高亢《召募 评释书》中“立中转债”有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在职意 流畅三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。 其中，转股价钱调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130% 为 24.25 元/股；转股价钱调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/ 股对应的 130%为 24.26 元/股。适度 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募 集评释书》中商定的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于提前赎回“立中转债”的议案》，为镌汰公司财务用度及资金资本，联接当前 市集及公司自己情况，经审慎辩论，公司董事会原意诈欺“立中转债”提前赎回 权，并授权公司处罚层负责后续“立中转债”赎回的沿途关连事宜。现将“立中 转债”提前赎回商量事项公告如下：    一、可诊治公司债券刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处罚委员会《对于原意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号原意，公 司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 899.80 万张，每张面值 为东谈主民币 100 元，悉数召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保 荐东谈主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的召募 资金专项存储账户。容诚司帐师事务所（极度猛烈结伙）已进行验资，并出具了 容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资答复》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所原意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交游 所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券刊行已毕之日（2023 年 即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。    （四）可转债转股价钱调整情况 第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年抵制性股票激勉盘算预留授予（第 一批次）第一个包摄期包摄条件配置的议案》，把柄中国证监会对于可诊治公司 债券刊行的关连律例及《召募评释书》刊行条件，联接公司 2022 年抵制性股票激              “立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股调整为 23.55 励盘算第一个包摄期包摄情况， 元/股，调整后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于                                          （公 告编号：2023-151 号）。 第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年抵制性股票激勉盘算初度授予部分 第二个包摄期包摄条件配置的议案》《对于公司 2022 年抵制性股票激勉盘算预留 授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件配置的议案》，把柄中国证监会对于可 诊治公司债券刊行的关连律例及《召募评释书》刊行条件，联接公司 2022 年抵制 性股票激勉盘算初度授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄 期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。调整后 的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16                           （公告编号：2024-067 日在巨潮资讯网线路的《对于立中转债转股价钱调整的公告》 号）。 调整为 23.30 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起奏效。具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网线路的《对于立中转债转股价钱调整的公 告》（公告编号：2024-077 号）。 于向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》，把柄《召募评释书》关连律例及 公司 2024 年第二次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价钱 向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起奏效。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网线路的《对于向下修正可诊治公司债券 转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。 会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年抵制性股票激勉盘算预留授予（第 一批次）第二个包摄期包摄条件配置的议案》，把柄中国证监会对于可诊治公司 债券刊行的关连律例及《召募评释书》刊行条件，联接公司 2022 年抵制性股票激 励盘算预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱 由 19.09 元/股调整为 19.08 元/股。调整后的转股价钱已于 2024 年 11 月 12 日起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网线路的《对于立中转债 转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-125 号）。 会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年抵制性股票激勉盘算初度授予 部分第三个包摄期包摄条件配置的议案》《对于公司 2022 年抵制性股票激勉盘算 预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件配置的议案》，把柄中国证监会关 于可诊治公司债券刊行的关连律例及《召募评释书》刊行条件，联接公司 2022 年 抵制性股票激勉盘算初度授予部分第三个包摄期及预留授予（第二批次）第二个 包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股调整为 19.00 元/股。调 整后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 调整为 18.66 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起奏效。具体内容详 见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网线路的《对于立中转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2025-050 号）。 会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年抵制性股票激勉盘算预留授予（第 一批次）第三个包摄期包摄条件配置的议案》，把柄中国证监会对于可诊治公司 债券刊行的关连律例及《召募评释书》刊行条件，联接公司 2022 年抵制性股票激 励盘算预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱 由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。调整后的转股价钱已于 2025 年 11 月 14 日起生 效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网线路的《对于立中转债 转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-089 号）。    适度本公告线路日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。    二、可转债有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募评释书》，“立中转债”有条件赎回条件的关连商定如下：    在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可诊治 公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可诊治公司债券票 面总金额；    i：指可诊治公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。    （二）本次有条件赎回条件触发情况    自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时代，公司股票价钱已高亢《召募 评释书》中“立中转债”有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在职意 流畅三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。 其中，转股价钱调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130% 为 24.25 元/股；转股价钱调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/ 股对应的 130%为 24.26 元/股。适度 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募 集评释书》中商定的有条件赎回条件。    三、赎回履行安排    （一）赎回价钱偏激详情依据    把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“立中转债”赎回 价钱为 100.39 元/张（含税）。诡计经由如下：    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主合手有的将被赎回的可诊治公司债券票 面总金额；    i：指可诊治公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的骨子日期天数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    适度赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的举座“立 中转债”合手有东谈主。      （三）赎回时期实时辰安排 合手有东谈主本次赎回的关连事项。 日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次赎回 完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。 款将通过可诊治公司债券托管券商径直划入“立中转债”合手有东谈主的资金账户。      公司将在本次赎回已毕后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息线路 媒体 上刊登赎回后果公告和可诊治公司债券摘牌公告。      （四）扣问模样      扣问部门：公司证券事务部      地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室      邮编：071000      商量东谈主：李志国 冯禹淇      电话：0312-5806816      邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn   四、公司骨子抵制东谈主、控股鞭策、合手股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件高亢前的六个月内交游“立中转债”的情况      经公司自查，公司骨子抵制东谈主、控股鞭策、合手有 5%以上股份的鞭策、董事、 监事、高档处罚东谈主员在赎回条件高亢前的六个月内不存在交游“立中转债”的情 况。   五、其他评释 行转股陈说。具体转股操作淡薄债券合手有东谈主在陈说前扣问开户证券公司。 小单元为 1 股；祛除交游日内屡次陈说转股的，将合并诡计转股数目。可诊治公 司债券合手有东谈主苦求诊治成的股份须为整数股。转股时不及诊治 1 股的可诊治公司 债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的商量律例，在转股日后的五 个交游日内以现款兑付该部分可诊治公司债券的票面金额以及该余额对应确当期 应计利息。 报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 中转债的核查宗旨； 换公司债券之法律宗旨书。   特此公告。                     立中四通轻合金集团股份有限公司董事会